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鹏华纯债债券 - 基金主页(代码:206015)

今天最新净值 1.0340 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0342 0.0002 0.0237%
  • 累计净值:1.4956
  • 成立日期:2012-09-03
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:23.863亿份
  • 最近份额:15.6526亿
  • 最近资产:16.31亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张丽娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.76% 0.02% 0.10% 0.69% 2.40% 5.60% 8.26% 59.54%
同类排名 2013/2237 1937/2361 1988/2369 2125/2334 1951/2124 1627/1801 1184/1326 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-15 分红 每份派现金0.0141元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分红 每份派现金0.0013元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0007元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 分红 每份派现金0.0004元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 分红 每份派现金0.0002元
鹏华纯债债券基金动态
  • 鹏华纯债债券 鹏华纯债今日成立 鹏华基金旗下固定收益资产超700亿

    当谈及团队投资风格时,鹏华基金固定收益部副总经理阳先伟总结为,“我们的投资追求长期稳定的收益,风格一直比较稳定,专心做债券。

    标签: 收益 债券 团队
  • 鹏华纯债债券 鹏华纯债今日结束募集

    鹏华纯债拟任基金经理刘阳日前表示,在政策未能进一步放松情况下,经济增长难以快速回升,债券市场目前暂无系统性风险,短期的调整反而提供了较好的配置机会。具体在投资品种上,刘太阳看好中长期利率产品。

    标签: 久期 信用利差
  • 鹏华纯债债券 鹏华纯债8月29日结束募集

    银河证券指出,鹏华旗下固定收益产品业绩稳定性值得称道。其过去三年的风险调整后的收益指标均大幅超出同类基金平均水平。这意味着在承担相同风险时,投资鹏华旗下产品所能获得回报更高。

    标签: 华旗 策略 收益
鹏华纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 160.3900 5.20% 0.57%
鹏华纯债债券(206015)基金档案
基金代码 206015 基金简称 鹏华纯债 基金全称 鹏华纯债债券型证券投资基金
发行日期 2012-08-02 成立日期 2012-09-03 基金类型 债券型-长债
基金经理 张丽娟 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 16.31亿 最近份额 15.6526亿 成立份额 23.863亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港银行 0.9408 0.62%
银行LOF基金 0.9130 0.44%
鹏华金鼎混合C 1.5040 0.20%
鹏华金鼎混合A 1.5720 0.19%
证保LOF 0.6520 0.15%
104.5113 0.15%
鹏华品质优选混合A 0.7437 0.11%
鹏华盛世创新LOF 0.9990 0.10%
鹏华品质优选混合C 0.7341 0.10%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8392 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%