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银华道琼斯88 - 基金主页(代码:180003)

今天最新净值 1.2542 -0.0086 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2546 -0.0082 -0.6455%
  • 累计净值:3.4875
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:10.856亿份
  • 最近份额:11.2917亿
  • 最近资产:14.94亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -22.05% -1.77% -3.32% -1.54% -20.08% -3.04% 27.06% 583.54%
同类排名 1146/1800 365/2085 199/2079 178/2007 970/1599 417/1099 279/829 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.1948元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.2135元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 分红 每份派现金0.0050元
银华道琼斯88基金动态
银华道琼斯88重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.93% 0.75%
600690 海尔智家 0.0000 7.57% -0.24%
002049 紫光国微 0.0000 4.95% -0.60%
603613 国联股份 0.0000 4.38% -0.53%
603259 药明康德 0.0000 4.07% -1.04%
601166 兴业银行 0.0000 3.87% 0.29%
002810 山东赫达 0.0000 3.84% -10.00%
601888 中国中免 0.0000 3.73% -0.90%
603486 科沃斯 0.0000 3.46% -1.50%
601668 中国建筑 0.0000 2.56% 1.95%
银华道琼斯88(180003)基金档案
基金代码 180003 基金简称 银华88 基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金
发行日期 2004-07-05 成立日期 2004-08-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 周晶 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 14.94亿 最近份额 11.2917亿 成立份额 10.856亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险主题LOF 0.6800 1.04%
泰康香港银行指数A 0.8570 0.63%
泰康香港银行指数C 0.8454 0.63%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
香港银行 0.9408 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 0.53%
基本面100LOF 0.9451 0.53%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 0.52%