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中融中证煤炭指数分级 - 基金主页(代码:168204)

今天最新净值 2.0170 -0.0460 -2.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0212 -0.0418 -2.0269%
  • 累计净值:2.0170
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5280亿
  • 最近资产:10.47亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 42.18% 1.03% 4.19% 16.29% 12.00% 145.31% 141.16% 56.10%
同类排名 6/1800 23/2085 8/2079 4/2007 3/1599 2/1099 6/829 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.03095份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.03298份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03793份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03608份
中融中证煤炭指数分级基金动态
中融中证煤炭指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 9.80% -2.78%
601088 中国神华 0.0000 8.77% -2.53%
600188 兖矿能源 0.0000 7.60% -4.11%
600157 永泰能源 0.0000 7.44% 0.00%
000723 美锦能源 0.0000 6.58% -4.31%
000983 山西焦煤 0.0000 5.77% -2.64%
600546 山煤国际 0.0000 4.06% -3.14%
601898 中煤能源 0.0000 4.00% 0.18%
600348 华阳股份 0.0000 3.91% -3.47%
601699 潞安环能 0.0000 3.68% -2.47%
中融中证煤炭指数分级(168204)基金档案
基金代码 168204 基金简称 煤炭母基 基金全称
发行日期 2015-05-27~2015-06-26 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵菲 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 10.47亿 最近份额 5.5280亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险主题LOF 0.6800 1.04%
泰康香港银行指数A 0.8570 0.63%
泰康香港银行指数C 0.8454 0.63%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
香港银行 0.9408 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 0.53%
基本面100LOF 0.9451 0.53%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 0.52%