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信诚中证500分级 - 基金主页(代码:165511)

今天最新净值 1.6752 0.0051 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6796 0.0044 0.2641%
  • 累计净值:2.0421
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.743亿份
  • 最近份额:1.4774亿
  • 最近资产:2.47亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.96% 2.32% 2.99% 12.34% -6.28% 15.34% 71.05% 114.91%
同类排名 687/1803 327/2072 446/2039 614/1972 334/1496 160/1092 139/797 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-02-03 份额折算 每份份额折算1.01807份
2020-01-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-02-01 份额折算 每份份额折算1.02074份
2018-02-02 份额折算 每份份额折算1.01527份
信诚中证500分级基金动态
  • 信诚中证500分级 主力资金回流分级基金A份额 信诚500A涨4.9%

    根据其招募说明书,其A类份额的约定收益率与SW军工A同样为6%,此后在交易所挂牌上市时大概率将重演SW军工A的走势,投资者应避免盲目买入。

    标签: 主力 分级基金
  • 信诚中证500分级 分级基金主力资金回流A份额 信诚500A涨4.9%

    根据其招募说明书,其A类份的约定收益率与SW军工A同样为6%,此后在交易所挂牌上市时大概率将重演SW军工A的走势,投资者应避免盲目买入。

    标签: 分级基金 套利
  • 信诚中证500分级 中证500指数上演中小股票快乐大本营 信诚500B月涨21%

    业内人士对此分析,信诚中证500的惊人涨幅背后,信诚基金分级基金团队功不可没。据了解,信诚基金在分级基金方面投研实力十分突出,不仅产品众多、表现优异,同时创新不断。

    标签: 股票 指数
信诚中证500分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600522 中天科技 0.0000 0.90% 2.66%
601615 明阳智能 0.0000 0.81% 3.82%
600256 广汇能源 0.0000 0.69% -0.44%
300769 德方纳米 0.0000 0.61% 4.51%
600096 云天化 0.0000 0.58% -3.00%
300012 华测检测 0.0000 0.56% 0.77%
002497 雅化集团 0.0000 0.54% -1.37%
002407 多氟多 0.0000 0.53% -0.99%
002240 盛新锂能 0.0000 0.52% -1.38%
300390 天华超净 0.0000 0.51% -0.53%
信诚中证500分级(165511)基金档案
基金代码 165511 基金简称 信诚500 基金全称 信诚中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-02-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.47亿 最近份额 1.4774亿 成立份额 3.743亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚周期LOF 5.6271 1.78%
信诚中小盘 5.1336 1.50%
信诚鼎利LOF 1.4036 1.12%
信诚新兴A 4.5379 0.95%
基建工程LOF 0.7585 0.68%
信诚增强LOF 1.2270 0.57%
信诚500LOF 1.6812 0.36%
信诚双盈LOF 0.9420 0.21%
信诚四季 0.9392 0.18%
智能家居 0.8259 0.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.1254 2.11%
1.1229 2.11%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1.0046 2.09%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1.0026 2.09%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6641 2.06%
地产基金 0.6646 2.06%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0351 1.97%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0317 1.97%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9948 1.67%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9928 1.66%