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信诚中证500分级 - 基金主页(代码:165511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6752 0.0051 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6796 0.0044 0.2641%

累计净值：2.0421
成立日期：2011-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：1.4774亿
最近资产：2.47亿
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.96%	2.32%	2.99%	12.34%	-6.28%	15.34%	71.05%	114.91%
同类排名	687/1803	327/2072	446/2039	614/1972	334/1496	160/1092	139/797	-

信诚中证500分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-02-03		份额折算	每份份额折算1.01807份
	2020-01-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-02-01		份额折算	每份份额折算1.02074份
	2018-02-02		份额折算	每份份额折算1.01527份

信诚中证500分级基金动态

信诚中证500分级主力资金回流分级基金A份额信诚500A涨4.9%

根据其招募说明书，其A类份额的约定收益率与SW军工A同样为6%，此后在交易所挂牌上市时大概率将重演SW军工A的走势，投资者应避免盲目买入。
标签：主力分级基金
信诚中证500分级分级基金主力资金回流A份额信诚500A涨4.9%

根据其招募说明书，其A类份额的约定收益率与SW军工A同样为6%，此后在交易所挂牌上市时大概率将重演SW军工A的走势，投资者应避免盲目买入。
标签：分级基金套利
信诚中证500分级中证500指数上演中小股票快乐大本营信诚500B月涨21%

业内人士对此分析，信诚中证500的惊人涨幅背后，信诚基金分级基金团队功不可没。据了解，信诚基金在分级基金方面投研实力十分突出，不仅产品众多、表现优异，同时创新不断。
标签：股票指数

信诚中证500分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600522	中天科技	0.0000	0.90%	2.66%
601615	明阳智能	0.0000	0.81%	3.82%
600256	广汇能源	0.0000	0.69%	-0.44%
300769	德方纳米	0.0000	0.61%	4.51%
600096	云天化	0.0000	0.58%	-3.00%
300012	华测检测	0.0000	0.56%	0.77%
002497	雅化集团	0.0000	0.54%	-1.37%
002407	多氟多	0.0000	0.53%	-0.99%
002240	盛新锂能	0.0000	0.52%	-1.38%
300390	天华超净	0.0000	0.51%	-0.53%

信诚中证500分级(165511)基金档案

基金代码	165511	基金简称	信诚500	基金全称	信诚中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2011-01-06	成立日期	2011-02-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	HAN YILING 黄稚	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	2.47亿	最近份额	1.4774亿	成立份额	3.743亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信诚周期LOF	5.6271	1.78%
信诚中小盘	5.1336	1.50%
信诚鼎利LOF	1.4036	1.12%
信诚新兴A	4.5379	0.95%
基建工程LOF	0.7585	0.68%
信诚增强LOF	1.2270	0.57%
信诚500LOF	1.6812	0.36%
信诚双盈LOF	0.9420	0.21%
信诚四季	0.9392	0.18%
智能家居	0.8259	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1254	2.11%
	1.1229	2.11%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	1.0046	2.09%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.0026	2.09%
招商沪深300地产等权重指数C	0.6641	2.06%
地产基金	0.6646	2.06%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.0351	1.97%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.0317	1.97%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.9948	1.67%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.9928	1.66%