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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

今天最新净值 1.1048 0.0038 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 -0.0310 -2.8017%
  • 累计净值:1.1048
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:17.1611亿
  • 最近资产:18.64亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.10% -3.15% 0.71% -3.22% -5.74% 26.55% 62.81% 13.66%
同类排名 737/1800 1322/2091 9/2081 56/2012 75/1611 55/1107 65/839 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-08-10 份额折算 每份份额折算1.4706份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03268份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03586份
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.589647份
前海开源中航军工基金动态
  • 前海开源中航军工 中航军工B加速建仓:60亿资金将扫货军工股

    需要注意的是,目前中航军A的成交价较净值长期保持高溢价状态,如果B份额完成建仓,这样的高溢价状态将非常不利于A份额价格的短期走势,A份额持有人应注意建仓所带来的风险。

    标签: 军工股 关联基金: 前海开源中航军工
  • 前海开源中航军工 前海开源中航军工指数分级基金发行

    薛小波表示,由于我国军费算占GDP比例相对较低,成长空间巨大,2014年军费预算增长12.2%,未来5-10年军费预算有望维持10%-15%的增长。

    标签: 前海开源 中航军工指数分级 新基金发行
  • 前海开源中航军工 军工前景看好 前海开源中航军工指数分级基金发行

    薛小波解析:由于我国军费预算占GDP比例相对较低,成长空间巨大,2014年军费预算增长12.2%,未来5-10年军费预算有望维持10%-15%的增长。

    标签: 军工指数 指数
前海开源中航军工重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 0.0000 9.54% -2.49%
002179 中航光电 0.0000 8.84% -3.09%
600893 航发动力 0.0000 8.20% -3.30%
600760 中航沈飞 0.0000 7.14% -4.33%
000768 中航西飞 0.0000 6.37% -5.88%
600765 中航重机 0.0000 6.06% -3.17%
002025 航天电器 0.0000 5.78% -2.98%
300699 光威复材 0.0000 5.05% -4.09%
600399 抚顺特钢 0.0000 4.68% -2.37%
002013 中航机电 0.0000 3.96% -2.83%
前海开源中航军工(164402)基金档案
基金代码 164402 基金简称 中航军工 基金全称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 指数型-股票
基金经理 黄玥 基金托管人 招商证券 基金公司 前海开源基金
最近资产 18.64亿元 最近份额 17.1611亿 成立份额 4.999亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%