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景顺长城资源垄断 - 基金主页(代码:162607)

今天最新净值 0.5790 -0.0060 -1.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5813 -0.0037 -0.6373%
  • 累计净值:3.4070
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.552亿份
  • 最近份额:34.0522亿
  • 最近资产:19.58亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:韩文强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.78% -2.97% 4.81% 7.30% 17.18% 8.05% 60.98% 809.15%
同类排名 15/2618 569/3176 6/3171 48/3090 2/2280 375/1267 260/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0400元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1600元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4000元
景顺长城资源垄断基金动态
景顺长城资源垄断重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002271 东方雨虹 0.0000 9.78% -0.83%
300737 科顺股份 0.0000 9.38% -2.26%
002244 滨江集团 0.0000 9.07% -2.81%
600048 保利发展 0.0000 8.94% 0.17%
600383 金地集团 0.0000 8.92% -1.25%
600153 建发股份 0.0000 8.67% -0.83%
001914 招商积余 0.0000 8.54% 0.18%
001979 招商蛇口 0.0000 8.20% 1.09%
601668 中国建筑 0.0000 7.56% 1.95%
600150 中国船舶 0.0000 6.35% -2.05%
景顺长城资源垄断(162607)基金档案
基金代码 162607 基金简称 景顺资源 基金全称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
发行日期 2005-12-19 成立日期 2006-01-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 韩文强 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 19.58亿 最近份额 34.0522亿 成立份额 11.552亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%