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万家行业优选股票型 - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 1.2993 -0.0277 -2.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3098 -0.0172 -1.2974%
  • 累计净值:4.7453
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:77.5656亿
  • 最近资产:101.13亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.44% -2.81% 8.02% 10.96% -32.86% -4.83% 97.64% 772.31%
同类排名 2592/2675 3233/3254 213/3192 1567/3059 2130/2178 853/1192 229/781 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.2820元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.2400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
万家行业优选股票型基金动态
万家行业优选股票型重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688536 思瑞浦 0.0000 9.44% -5.25%
300454 深信服 0.0000 9.24% -0.42%
002594 比亚迪 0.0000 8.68% -0.98%
603986 兆易创新 0.0000 8.44% -1.38%
300676 华大基因 0.0000 7.09% 0.55%
300661 圣邦股份 0.0000 6.90% -1.51%
600588 用友网络 0.0000 6.38% -0.87%
688099 晶晨股份 0.0000 5.99% -0.74%
688012 中微公司 0.0000 5.77% -2.77%
688023 安恒信息 0.0000 5.60% -1.18%
万家行业优选股票型(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄兴亮 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 101.13亿元 最近份额 77.5656亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.5507 2.69%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
万家精选 1.4529 2.64%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
万家颐达混合 1.0807 0.92%
万家民丰回报一年持有期混合 1.1087 0.63%
万家中证红利LOF 2.2717 0.62%
万家瑞益A 1.6378 0.47%
万家瑞益C 1.5865 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9294 2.80%
广发价值优选混合C 0.9243 2.80%
1.4507 2.64%
万家精选 1.4529 2.64%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 2.47%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 2.46%
广发价值优势混合 1.3976 2.35%
景顺支柱产业 1.7430 1.99%
易方达国企改革混合 2.2290 1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 1.78%