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招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 1.0971 0.0033 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0035 0.3223%
  • 累计净值:2.8132
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:598.7543亿
  • 最近资产:769.04亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.29% -0.30% -2.56% -7.67% -6.63% 20.94% 75.94% 348.22%
同类排名 506/1802 15/2086 220/2081 882/2009 139/1600 71/1099 34/829 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数分级基金动态
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身 中融中证白酒分级或退市

    《中国基金报》旗下平台,资本市场的约会神器,让上市公司和机构零距离。给上市公司带来更多机会,让机构提前感知投资风向标。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身:中融中证白酒分级

    此外,对于不能上市交易的级基金而言,即使作为一只纯指数基金继续存续,市场投资者也不会太看好此类品种,原因很简单,分级基金领域属于强者恒强,市场上同样跟踪细分领域、流动性好的品种不在少数,此类分级基金若以纯指数基金继续存续,后市也会遭到投资者用脚投票。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 招商中证白酒分级基金5月12日发行

    对于白酒板块的启动,申万宏源研报也认为,白酒股基本面见底特征明确,相对估值和绝对估值都处于历史底部,国企改革、创新模式、并购成长等都将是带动该板块估值修复的催化剂。

    标签: 分级基金
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 14.50% -0.19%
000858 五 粮 液 0.0000 14.33% 0.14%
000568 泸州老窖 0.0000 14.14% 0.80%
600519 贵州茅台 0.0000 14.08% 0.75%
002304 洋河股份 0.0000 11.53% 0.81%
000596 古井贡酒 0.0000 4.27% -0.43%
000799 酒鬼酒 0.0000 3.85% -0.81%
603369 今世缘 0.0000 3.48% 2.58%
600779 水井坊 0.0000 2.18% -1.29%
603589 口子窖 0.0000 2.15% 0.18%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 769.04亿 最近份额 598.7543亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行基金 1.0989 0.40%
白酒基金LOF 1.0971 0.30%
招商产业债A 1.6820 0.06%
招商添裕纯债A 1.1149 0.03%
招商中债1-5年进出口行A 1.0105 0.02%
招商中债1-5年进出口行C 0.9978 0.02%
招商添裕纯债C 1.1091 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0221 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.0244 0.01%
1.0001 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险主题LOF 0.6800 1.04%
泰康香港银行指数A 0.8570 0.63%
泰康香港银行指数C 0.8454 0.63%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
香港银行 0.9408 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 0.53%
基本面100LOF 0.9451 0.53%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 0.52%