天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

招商中证煤炭等权指数分级 - 基金主页(代码:161724)

今天最新净值 2.0035 -0.0426 -2.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0072 -0.0389 -1.9019%
  • 累计净值:1.4152
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.8653亿
  • 最近资产:29.02亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 34.37% -0.84% 1.41% 5.68% 6.97% 123.76% 136.76% 50.93%
同类排名 8/1802 23/2086 44/2081 18/2009 15/1600 6/1099 4/829 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02342份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02706份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02054份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
招商中证煤炭等权指数分级基金动态
  • 招商中证煤炭等权指数分级 “煤飞色舞”行情重现 钢铁煤炭分级B基金大幅飙升

    上述指数基金经理表示,在股市上涨较多的情况下,分级B会出现整体溢价交易状态。要评估溢价水平对投资者的影响,要看基金持有成份股的走势。

  • 招商中证煤炭等权指数分级 业内首只煤炭分级基金问世 招商今日启动分级基金叠发

    对于今年以来分级产品的爆场景,招商基金认为,分级基金因其独特的收益分配方式、两类份额的不同属性以及一二级市场的套利交易模式,使得不同类型的投资者都可以运用分级基金来进行投资,达到不同的投资目的。

    标签: 分级基金
  • 招商中证煤炭等权指数分级 首只煤炭分级基金问世

    今年以来,A股不断走强,分级B基金因其杠杆所带来的放大效应愈发引人关注。据悉,招商基金将在5月份迎来多只行业分级基金接档发行的盛况。

    标签: 分级基金
招商中证煤炭等权指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600121 郑州煤电 0.0000 3.91% -3.62%
600348 华阳股份 0.0000 3.57% -3.47%
601001 晋控煤业 0.0000 3.56% -5.71%
601225 陕西煤业 0.0000 3.37% -2.78%
600546 山煤国际 0.0000 3.35% -3.14%
000552 靖远煤电 0.0000 3.25% -2.31%
000723 美锦能源 0.0000 3.24% -4.31%
601101 昊华能源 0.0000 3.24% 0.65%
603113 金能科技 0.0000 3.13% -2.82%
601898 中煤能源 0.0000 3.12% 0.18%
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金档案
基金代码 161724 基金简称 煤炭分级 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 29.02亿 最近份额 14.8653亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行基金 1.0989 0.40%
白酒基金LOF 1.0971 0.30%
招商产业债A 1.6820 0.06%
招商添裕纯债A 1.1149 0.03%
招商中债1-5年进出口行A 1.0105 0.02%
招商中债1-5年进出口行C 0.9978 0.02%
招商添裕纯债C 1.1091 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0221 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.0244 0.01%
1.0001 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险主题LOF 0.6800 1.04%
泰康香港银行指数A 0.8570 0.63%
泰康香港银行指数C 0.8454 0.63%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
香港银行 0.9408 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 0.53%
基本面100LOF 0.9451 0.53%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 0.52%