天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

国投瑞银瑞盛混合 - 基金主页(代码:161232)

今天最新净值 1.2270 -0.0020 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2281 -0.0009 -0.0709%
  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4135亿
  • 最近资产:4.54亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.28% -1.05% -4.58% -6.89% -4.95% 4.86% 69.75% 22.90%
同类排名 1328/2165 1162/2278 1043/2273 978/2244 701/2122 1065/1973 365/1859 -
国投瑞银瑞盛混合基金动态
国投瑞银瑞盛混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603816 顾家家居 0.0000 9.09% 1.86%
002831 裕同科技 0.0000 7.88% -0.13%
603018 华设集团 0.0000 7.49% 0.38%
601601 中国太保 0.0000 6.24% 2.62%
300416 苏试试验 0.0000 5.70% 1.01%
300750 宁德时代 0.0000 5.44% -4.32%
600036 招商银行 0.0000 4.06% 1.51%
603583 捷昌驱动 0.0000 3.72% -3.71%
601985 中国核电 0.0000 3.71% -0.51%
603337 杰克股份 0.0000 3.69% -1.35%
国投瑞银瑞盛混合(161232)基金档案
基金代码 161232 基金简称 国投瑞盛 基金全称
发行日期 2016-04-20~2016-05-18 成立日期 2016-05-25 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴潇 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.54亿元 最近份额 3.4135亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%