天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

国投瑞银瑞盈混合 - 基金主页(代码:161225)

今天最新净值 2.4250 -0.0080 -0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4161 -0.0089 -0.3681%
  • 累计净值:2.4460
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9745亿
  • 最近资产:2.52亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.51% -3.99% -4.96% -3.22% -2.25% 9.45% 79.96% 148.24%
同类排名 1299/2168 1430/2278 1093/2272 1105/2242 551/2123 723/1968 262/1859 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-02 2016-12-02 2016-12-06 分红 每份派现金0.0210元
国投瑞银瑞盈混合基金动态
  • 国投瑞银瑞盈混合 国投瑞盈价格暴涨揭秘:定增浮盈未计入净值

    值得注意的是,该基金总规模约为13.78亿份,但上市份额仅有2.16亿份,且近一周成交额在150万~390万元,二级市场交易虽然成本低,但由于基金处于封闭期只能在二级市场购买,所以该基金在短期内存在流通性风险,资金较大或短线投资者参与应特别谨慎。

  • 国投瑞银瑞盈混合 高仓位下调仓忙 基金扎堆增持科技龙头

    国投瑞银瑞盈混合基金表,通信、电子等板块的短期涨幅偏高,以白酒为代表的消费行业在经过较长时间的上涨后,估值也处于合理偏高水平,以银行为代表的低估值品种有望迎来反弹。

    关联基金: 博时睿益 国投瑞银瑞盈混合
  • 国投瑞银瑞盈混合 哪些才是上海自贸概念最受益的上市公司?(附基)

    上海自贸主题基金中,最纯正的概念基金为汇添富上海国企ETF及其链接基金重仓上港集团(8.24%),上海物贸(0.16%)、上海临港(1.34%)、长江投资(0.16%),其次是天弘中证全指运输和国投瑞银瑞盈混合。

    标签: 上市公司 关联基金: 国投瑞银瑞盈混合
国投瑞银瑞盈混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002831 裕同科技 0.0000 6.95% -0.17%
603816 顾家家居 0.0000 6.87% 2.84%
603018 华设集团 0.0000 6.83% -1.97%
300750 宁德时代 0.0000 5.12% 0.57%
600036 招商银行 0.0000 3.74% 0.56%
603583 捷昌驱动 0.0000 3.41% -1.97%
300416 苏试试验 0.0000 3.40% -1.07%
002891 中宠股份 0.0000 3.33% -4.41%
601985 中国核电 0.0000 3.21% -1.31%
603337 杰克股份 0.0000 2.83% -0.98%
国投瑞银瑞盈混合(161225)基金档案
基金代码 161225 基金简称 国投瑞盈 基金全称
发行日期 2015-04-22~2015-05-13 成立日期 2015-05-19 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴潇 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 2.52亿 最近份额 0.9745亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%