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国投瑞银新丝路混合(LOF) - 基金主页(代码:161224)

今天最新净值 1.1900 -0.0050 -0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1815 -0.0085 -0.7145%
  • 累计净值:1.9070
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6715亿
  • 最近资产:0.83亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:王鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.22% -5.08% -9.06% -0.50% -7.60% 3.78% 67.36% 98.66%
同类排名 885/2168 1851/2278 1710/2272 607/2242 888/2123 1120/1968 395/1859 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 分红 每份派现金0.2900元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.2700元
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 分红 每份派现金0.0240元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0470元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0860元
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金动态
  • 国投瑞银新丝路混合(LOF) 国投新丝路成“一带一路”主题基金排头兵

    业内人士指出,不同于短期热门概念,“一带一路”将是贯穿未来3-5年的大主题,在近期震荡市场行情下,投资更需要精挑细选,把握板块轮动以及市场下跌带来的买入机会。

    标签: 主题基金
国投瑞银新丝路混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603658 安图生物 0.0000 8.19% -1.53%
601816 京沪高铁 0.0000 5.30% 0.22%
600570 恒生电子 0.0000 4.88% -0.85%
300253 卫宁健康 0.0000 4.59% -1.68%
600079 人福医药 0.0000 4.49% 0.68%
000596 古井贡酒 0.0000 4.28% -0.43%
688378 奥来德 0.0000 3.92% -1.14%
600305 恒顺醋业 0.0000 3.86% -2.21%
600619 海立股份 0.0000 3.75% -0.99%
000661 长春高新 0.0000 3.58% -0.92%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金档案
基金代码 161224 基金简称 国投丝路 基金全称
发行日期 2015-03-16~2015-04-03 成立日期 2015-04-10 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王鹏 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.83亿 最近份额 0.6715亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%