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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.2140 -0.0260 -2.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2193 -0.0207 -1.6707%
  • 累计净值:1.8000
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:49.2925亿
  • 最近资产:55.74亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.87% 1.85% 5.57% 17.07% -7.19% 7.77% 61.90% 84.34%
同类排名 1159/1803 516/2072 227/2039 286/1972 396/1496 289/1092 180/797 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
富国中证军工指数分级基金动态
  • 富国中证军工指数分级 军工板块连续大涨 六只军工分级B怎么挑?

    我们推荐的逻辑为:1)重点公司复牌带动行业热度上行;+2)重点公司复牌涨幅若超预期有望打开市值与估值空间;+3)混合所有制改革影响部分板块热情;+4)估值切换。建议关注低估值、增长确定性高以及有资产注入预期的上市公司。

    标签: 军工板块
  • 富国中证军工指数分级 军工分级平均涨3.65% 地缘政治事件实质影响不大

    值得一提是,除了中航军的折价率为9.37%,昨日涨幅居前的军工股B也目前也处于折价状态,折价率为4.10%,对于看好军工类分级基金的投资者而言,目前处于折价状态、且市场流动性较好的分级基金或是值得关注的品种。

    标签: 军工板块 折价率 涨幅居
  • 富国中证军工指数分级 千亿证券军工分级迎来上交所新品

    投资分级基金B类份额,相当于向A类按约定收益率借钱投资股市,放大风险和收益,具有高风险高收益的特征。 吴桢。

    标签: 上交所 涨品种
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 5.55% -3.27%
002179 中航光电 0.0000 4.61% -2.71%
000733 振华科技 0.0000 4.52% -1.74%
600760 中航沈飞 0.0000 4.34% -2.61%
601989 中国重工 0.0000 3.87% -1.30%
000768 中航西飞 0.0000 3.84% -1.94%
600150 中国船舶 0.0000 3.11% -0.97%
600765 中航重机 0.0000 2.60% -1.54%
600399 抚顺特钢 0.0000 2.59% -5.61%
688122 西部超导 0.0000 2.35% -4.21%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 55.74亿元 最近份额 49.2925亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0370 2.46%
煤炭龙头LOF 2.0410 2.46%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1073 2.39%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.0969 2.39%
煤炭LOF 1.8910 2.38%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.34%
招商中证煤炭等权指数C 1.9136 2.18%
1.9153 2.18%
煤炭等权LOF 1.9154 2.18%