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嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 0.9709 -0.0032 -0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9741 0.0000 0.0007%
  • 累计净值:3.0901
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:98.9649亿
  • 最近资产:109.95亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.80% -3.76% -5.59% -8.28% -17.45% -13.83% 2.75% 358.25%
同类排名 985/1802 780/2086 758/2081 1033/2009 751/1600 798/1099 616/829 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-22 分红 每份派现金0.1979元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
嘉实沪深300ETF联接基金动态
  • 嘉实沪深300ETF联接 嘉实300迎15周年 嘉实基金打造沪深300完整产品生态链

    “简单就是力量”,经济学的第一性原理就是供需理论,随着指数化投资的理念逐渐深入人心,指数基金因其投资的便利性、透明性和灵活性越来越受投资人青睐,指数化投资发展潜力不容小觑。

    关联基金: 嘉实沪深300ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 嘉实沪深300指数研究增强
  • 嘉实沪深300ETF联接 嘉实300ETF突破400亿份 港股ETF遭遇净赎回

    总体来看,上周沪深两市47只ETF额由1469.44亿份升至1490.55亿份,增加21.11亿份。扣除嘉实沪深300ETF与恒生ETF份额的变化,其他45只ETF的份额净增加1.71亿份,整体申赎较为平稳。

    标签: 净申购 嘉实 港股
  • 嘉实沪深300ETF联接 ETF上周猛增84亿份 嘉实300ETF突破300亿份

    市场分析人士表示,国庆节后,ETF份额有所增长,反映了资金有入场迹象,但市场情绪是否发生改变还需继续观察,若是连续四五周净申购则表明投资者情绪转向乐观。

    标签: 嘉实 净申购 指数基金
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 0.17% 0.75%
300750 宁德时代 0.0000 0.13% 0.57%
601318 中国平安 0.0000 0.09% 1.27%
600036 招商银行 0.0000 0.08% 0.56%
000858 五 粮 液 0.0000 0.07% 0.14%
601012 隆基绿能 0.0000 0.07% -1.30%
002594 比亚迪 0.0000 0.06% -0.80%
000333 美的集团 0.0000 0.05% -0.31%
601166 兴业银行 0.0000 0.05% 0.29%
300059 东方财富 0.0000 0.04% -0.81%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 指数型-股票
基金经理 何如 陈正宪 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 109.95亿 最近份额 98.9649亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险主题LOF 0.6800 1.04%
泰康香港银行指数A 0.8570 0.63%
泰康香港银行指数C 0.8454 0.63%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
香港银行 0.9408 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 0.53%
基本面100LOF 0.9451 0.53%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 0.52%