收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -16.65% | 2.03% | 3.57% | 17.54% | -10.05% | 12.58% | 91.85% | 23.26% |
同类排名 | 1268/1803 | 445/2072 | 343/2039 | 266/1972 | 597/1496 | 186/1092 | 67/797 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01896份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01382份 | ||
2017-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.62754份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.35% | -3.27% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 6.93% | -2.71% |
000733 | 振华科技 | 0.0000 | 6.79% | -1.74% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 6.53% | -2.61% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 5.77% | -1.94% |
600765 | 中航重机 | 0.0000 | 3.91% | -1.54% |
600399 | 抚顺特钢 | 0.0000 | 3.89% | -5.61% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 3.53% | -4.21% |
002013 | 中航机电 | 0.0000 | 3.30% | 0.16% |
600862 | 中航高科 | 0.0000 | 3.23% | -3.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
地产LOF | 0.9310 | 0.98% |
资源LOF | 1.8440 | 0.82% |
传媒LOF | 0.7870 | 0.77% |
鹏华优选价值股票 | 1.1504 | 0.65% |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 0.9321 | 0.64% |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 0.9249 | 0.63% |
鹏华致远成长混合A | 0.8413 | 0.60% |
鹏华致远成长混合C | 0.8319 | 0.59% |
鹏华匠心精选混合A | 0.8026 | 0.56% |
鹏华匠心精选混合C | 0.7893 | 0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证煤炭指数C | 2.0370 | 2.46% |
煤炭龙头LOF | 2.0410 | 2.46% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.1073 | 2.39% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0969 | 2.39% |
煤炭LOF | 1.8910 | 2.38% |
国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1024 | 2.34% |
国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0845 | 2.34% |
招商中证煤炭等权指数C | 1.9136 | 2.18% |
1.9153 | 2.18% | |
煤炭等权LOF | 1.9154 | 2.18% |