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南方金利C - 基金主页(代码:160129)

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6230
  • 成立日期:2012-05-17
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:16.219亿份
  • 最近份额:3.0167亿
  • 最近资产:3.08亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.01% - 0.20% 1.18% 3.90% 9.66% 14.24% 82.28%
同类排名 122/2238 2064/2361 861/2369 1344/2334 1084/2124 329/1802 166/1327 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-21 分红 每份派现金0.0110元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-26 分红 每份派现金0.0120元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-20 分红 每份派现金0.0070元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 分红 每份派现金0.0170元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 分红 每份派现金0.0140元
南方金利C基金动态
南方金利C(160129)基金档案
基金代码 160129 基金简称 南方金利C 基金全称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-11 成立日期 2012-05-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 李璇 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 3.08亿 最近份额 3.0167亿 成立份额 16.219亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
区块链交流群
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方银行联接A 1.2044 0.41%
南方银行联接C 1.1795 0.41%
南方大盘红利50A 1.1582 0.20%
南方大盘红利50C 1.1456 0.20%
南方通利C 1.1245 0.02%
南方兴锦利一年定开债券发起 1.0197 0.02%
1.0002 0.01%
南方通利A 1.1263 0.01%
南方涪利 1.2179 0.01%
南方定元中短债A 1.0790 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%