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易方达积极成长 - 基金主页(代码:110005)

今天最新净值 0.7467 -0.0097 -1.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7434 -0.0130 -1.7252%
  • 累计净值:6.0304
  • 成立日期:2004-09-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.585亿份
  • 最近份额:61.7893亿
  • 最近资产:45.86亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.98% -5.57% -10.09% 4.42% 5.17% 37.47% 81.43% 1068.54%
同类排名 338/2618 2643/3176 2336/3171 131/3090 13/2280 80/1267 146/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0410元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0440元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0460元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0450元
易方达积极成长基金动态
易方达积极成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 0.0000 9.88% -0.99%
002049 紫光国微 0.0000 9.01% -0.60%
688200 华峰测控 0.0000 8.07% -3.54%
688518 联赢激光 0.0000 6.55% -4.92%
300775 三角防务 0.0000 5.55% -1.97%
688696 极米科技 0.0000 5.22% -3.42%
688072 拓荆科技-U 0.0000 5.05% -1.15%
603236 移远通信 0.0000 5.01% -2.28%
300628 亿联网络 0.0000 4.60% -1.47%
300450 先导智能 0.0000 4.44% -0.93%
易方达积极成长(110005)基金档案
基金代码 110005 基金简称 易基积极 基金全称 易方达积极成长证券投资基金
发行日期 2004-08-06 成立日期 2004-09-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王超 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 45.86亿 最近份额 61.7893亿 成立份额 11.585亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金ETF联接A 1.3315 0.56%
易基非银ETF联接A 0.7846 0.41%
银行LOF易方达 1.0628 0.39%
易方达国企改革混合 2.1970 0.23%
易基消费 3.9100 0.13%
易方达金融行业股票 1.1086 0.11%
易方达上证50增强A 1.7843 0.03%
50LOF 1.0108 0.01%
易方达高等级A 1.1009 0.01%
易方达安瑞短债A 1.0063 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%