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大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 0.8368 -0.0098 -1.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8528 0.0163 1.9475%
  • 累计净值:4.4478
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:26.048亿份
  • 最近份额:15.1440亿
  • 最近资产:13.41亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 李林益
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.70% -2.41% -5.53% -3.68% -11.59% 3.81% 50.01% 1026.88%
同类排名 1264/2167 1933/2280 1339/2275 838/2244 1058/2124 1141/1975 639/1860 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1657元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
大成价值增长基金动态
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300487 蓝晓科技 0.0000 8.61% -0.24%
603308 应流股份 0.0000 7.50% 1.89%
688157 松井股份 0.0000 5.49% -0.87%
603456 九洲药业 0.0000 5.39% 3.29%
603882 金域医学 0.0000 5.08% 3.81%
300699 光威复材 0.0000 4.29% 4.96%
600309 万华化学 0.0000 4.22% 0.01%
603392 万泰生物 0.0000 3.90% 3.99%
300896 爱美客 0.0000 3.56% 0.74%
002299 圣农发展 0.0000 3.43% 0.61%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨挺 李林益 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 13.41亿元 最近份额 15.1440亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
区块链交流群
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成医药健康股票A 0.7016 4.69%
大成医药健康股票C 0.6987 4.69%
大成健康产业混合 1.3700 4.66%
多策略LOF 1.3080 3.81%
大成悦享生活混合A 0.9334 2.92%
大成悦享生活混合C 0.9289 2.91%
大成景恒混合A 1.9400 2.70%
大成中证360A 1.5900 2.51%
深成长联接 1.0830 2.46%
大成优选升级一年持有混合A 0.8782 2.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新旺 1.2337 6.35%
融通健康产业灵活配置混合C 2.7060 5.54%
融通健康产业灵活配置混合A 2.7380 5.51%
易方达大健康混合 1.4980 5.49%
华富灵活 1.1040 5.44%
信达澳银健康中国混合A 2.2690 5.39%
信达澳银健康中国混合C 2.2660 5.35%
圆信永丰双利优选 1.0134 5.22%
圆信永丰兴源A 1.4083 5.11%
圆信永丰兴源C 1.4008 5.11%