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博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.8350 -0.0090 -1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8438 -0.0002 -0.0197%
  • 累计净值:2.3260
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:10.4329亿
  • 最近资产:9.64亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.01% -3.87% -7.35% -5.49% -17.74% -7.43% 25.70% 146.86%
同类排名 786/2618 1229/3176 1514/3171 1300/3090 1022/2280 741/1267 614/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号基金动态
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 5.85% 0.57%
600519 贵州茅台 0.0000 5.09% 0.75%
000858 五 粮 液 0.0000 4.21% 0.14%
603799 华友钴业 0.0000 4.00% -1.33%
002531 天顺风能 0.0000 3.15% -3.04%
300059 东方财富 0.0000 3.10% -0.81%
002968 新大正 0.0000 2.43% -1.34%
605166 聚合顺 0.0000 2.35% 3.76%
603816 顾家家居 0.0000 2.26% 2.84%
000683 远兴能源 0.0000 2.05% 0.39%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 9.64亿 最近份额 10.4329亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%