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国泰策略价值灵活配置混合 - 基金主页(代码:020022)

今天最新净值 2.4020 0.0070 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3378 -0.0642 -2.6738%
  • 累计净值:2.4020
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5618亿
  • 最近资产:1.40亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:艾小军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -22.97% -4.43% -2.64% -5.89% -12.85% 18.10% 49.31% 177.40%
同类排名 1676/2165 2180/2278 746/2273 866/2244 1142/2122 330/1973 626/1859 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.0500元
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
国泰策略价值灵活配置混合基金动态
国泰策略价值灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000768 中航西飞 0.0000 7.86% -5.88%
600760 中航沈飞 0.0000 7.24% -4.33%
600893 航发动力 0.0000 6.51% -3.30%
002179 中航光电 0.0000 6.44% -3.09%
600862 中航高科 0.0000 6.26% -4.56%
002013 中航机电 0.0000 6.16% -2.83%
600399 抚顺特钢 0.0000 5.75% -2.37%
002371 北方华创 0.0000 5.18% -4.59%
000733 振华科技 0.0000 4.90% -2.49%
002025 航天电器 0.0000 4.84% -2.98%
国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金档案
基金代码 020022 基金简称 国泰策略价值灵活配置混合 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 艾小军 基金托管人 基金公司
最近资产 1.40亿元 最近份额 0.5618亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%