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国泰双利债券C - 基金主页(代码:020020)

今天最新净值 1.5960 0.0030 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6974 0.1044 6.5526%
  • 累计净值:1.8480
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:19.802亿份
  • 最近份额:14.8787亿
  • 最近资产:2.87亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王琳 王维
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.03% -1.54% -1.85% -0.68% 1.53% 6.19% 12.71% 101.37%
同类排名 483/910 1033/1095 885/1081 432/1041 313/851 377/685 332/587 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-11 2014-12-11 2014-12-12 分红 每份派现金0.0800元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 分红 每份派现金0.0400元
2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 分红 每份派现金0.0820元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 分红 每份派现金0.0400元
2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 分红 每份派现金0.0100元
国泰双利债券C基金动态
国泰双利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 7153.5400 734.45% 0.55%
002237 恒邦股份 2289.4500 233.62% 1.34%
600547 山东黄金 835.2100 6.48% 1.84%
600988 赤峰黄金 940.3100 6.27% 0.55%
002049 紫光国微 379.4400 2.00% 0.10%
601899 紫金矿业 349.6100 1.36% 1.82%
300144 宋城演艺 15.3500 1.00% -2.44%
600489 中金黄金 313.1100 0.97% 2.50%
601069 西部黄金 79.7400 0.45% 0.34%
603131 上海沪工 50.0000 0.29% -1.18%
国泰双利债券C(020020)基金档案
基金代码 020020 基金简称 国泰双利C 基金全称 国泰双利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-18 成立日期 2009-03-11 基金类型 债券型-混合债
基金经理 王琳 王维 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 2.87亿元 最近份额 14.8787亿 成立份额 19.802亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
区块链交流群
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰金鹿混合 1.8421 0.96%
国泰上证180金融ETF联接A 0.9695 0.55%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 0.35%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 0.34%
国泰金福三个月定期开放混合 0.7209 0.33%
国泰金马 1.1499 0.31%
国泰黄金ETF联接A 1.4417 0.26%
国泰双利A 1.6690 0.24%
国泰双利C 1.5960 0.19%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢双利债券C 1.2869 0.41%
永赢双利债券A 1.2946 0.40%
红土创新增强收益债券A 1.3481 0.37%
红土创新增强收益债券C 1.3458 0.37%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华丰和C 1.2750 0.31%
国泰双利A 1.6690 0.24%
国泰双利C 1.5960 0.19%
信达鑫安LOF 1.2010 0.17%
浙商丰利增强债券 1.8024 0.16%