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恒生前海恒悦纯债C - 基金主页(代码:016194)

今天最新净值 0.9957 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9957
  • 成立日期:2022-07-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.60亿元
  • 基金公司:恒生前海基金
  • 基金经理:李维康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.06% -0.01% - - - - -0.42%
同类排名 0/2234 369/2362 2065/2371 0/2342 0/2128 0/1814 0/1331 -
恒生前海恒悦纯债C(016194)基金档案
基金代码 016194 基金简称 恒生前海恒悦纯债C 基金全称
发行日期 2022-07-11~2022-07-18 成立日期 2022-07-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 李维康 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近资产 1.60亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.0353 0.22%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0320 0.21%
鹏扬淳开债券D 1.0120 0.10%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
博时裕昂纯债债券 1.0110 0.10%
鹏华丰实B 1.1430 0.09%
北信稳定A 1.1690 0.09%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0014 0.08%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0212 0.08%
鹏华丰实A 1.1780 0.08%