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恒生前海恒悦纯债A - 基金主页(代码:016193)

今天最新净值 1.0004 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0004
  • 成立日期:2022-07-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.50亿元
  • 基金公司:恒生前海基金
  • 基金经理:李维康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - - - - - - - 0.03%
同类排名 0/2699 515/2851 0/2834 0/2778 0/2487 0/2110 0/1464 -
恒生前海恒悦纯债A基金动态
  • 恒生前海恒悦纯债A 又见多只基金提高精度应对大额赎回,竟有产品建仓期未过就遭“抛弃”,机构定制型产品往往更易遇尴尬

    公开资料显示,海富通欣润在今年3月16日成立,成立份额为2.48亿份。但到了今年二季度末,该基金规模只剩2142.87万元,有3位机构投资者在二季度赎回了他们持有的全部份额,剩余1位投资者在季末持有份额占比达到97.08%。

    标签: 份额 净值 赎回 大额 持有 二季度 关联基金: 恒生前海恒悦纯债A
恒生前海恒悦纯债A(016193)基金档案
基金代码 016193 基金简称 恒生前海恒悦纯债A 基金全称
发行日期 2022-07-11~2022-07-18 成立日期 2022-07-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 李维康 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近资产 0.50亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海沪港深新兴产业 1.9700 0.92%
恒生前海港股通高股息低波动 0.8414 0.75%
恒生前海质量低波A 1.3192 0.53%
恒生前海质量低波C 1.3028 0.52%
1.0055 0.45%
1.0045 0.45%
恒生前海恒裕债券A 1.0198 0.19%
恒生前海恒裕债券C 1.0316 0.19%
恒生前海恒利纯债A 1.0154 0.10%
恒生前海恒利纯债C 1.0434 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大晟利债券A 1.2777 0.74%
光大晟利债券C 1.2528 0.74%
融通岁岁添利A 1.1370 0.44%
鹏华丰实B 1.1900 0.42%
鹏华丰实A 1.2260 0.41%
融通增益债A 1.2270 0.41%
融通增益债C 1.2720 0.39%
融通岁岁添利B 1.1320 0.35%
汇添富中高等级信用债A 1.0432 0.32%
汇添富中高等级信用债C 1.0397 0.32%