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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:016138)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2022-07-07
  • 基金类型:FOF
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:李宛霖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)基金档案
基金代码 016138 基金简称 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 基金全称
发行日期 2022-07-04~2022-07-04 成立日期 2022-07-07 基金类型 FOF
基金经理 李宛霖 基金托管人 基金公司 中银证券
最近资产 0.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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FOF基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.8916 1.57%
富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C 0.8893 1.56%
工银睿智进取一年(FOF-LOF)C 0.9266 1.41%
睿智FOF 0.9291 1.41%
行业FOF 1.0108 0.40%
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 1.0094 0.39%
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.8790 0.38%
优选配置FOF-LOF 0.8811 0.38%
0.9999 0.00%
1.0001 0.00%