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英大中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016066)

今天最新净值 1.0007 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0007
  • 成立日期:2022-07-13
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:10.22亿元
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:吕一楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.04% 0.06% - - - - 0.07%
同类排名 0/1110 1021/1270 1004/1269 0/1222 0/919 0/440 0/249 -
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金档案
基金代码 016066 基金简称 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2022-06-27~2022-07-08 成立日期 2022-07-13 基金类型 混合型-偏债
基金经理 吕一楠 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 10.22亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.5306 1.82%
英大安益中短债A 1.0107 0.02%
英大安益中短债C 1.0105 0.02%
英大安惠纯债A 1.0592 0.02%
英大安惠纯债C 1.0517 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0387 0.00%
1.0224 0.00%
1.0007 0.00%
1.0000 0.00%
英大通盈纯债债券A 1.0221 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商睿逸混合 1.6630 0.97%
万家民丰回报一年持有期混合 1.1209 0.95%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1185 0.73%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1091 0.73%
华泰保兴安盈 1.3457 0.57%
安信民稳增长混合A 1.2933 0.57%
安信民稳增长混合C 1.2797 0.57%
稳健聚申一年持有混合A 1.1507 0.46%
稳健聚申一年持有混合C 1.1528 0.46%
华泰保兴科荣C 1.1955 0.45%