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英大中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0007 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：2022-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.22亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	0.06%	-	-	-	-	0.07%
同类排名	0/1110	1021/1270	1004/1269	0/1222	0/919	0/440	0/249	-

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金档案

基金代码	016066	基金简称	英大中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-07-08	成立日期	2022-07-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	10.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大国企改革	1.5306	1.82%
英大安益中短债A	1.0107	0.02%
英大安益中短债C	1.0105	0.02%
英大安惠纯债A	1.0592	0.02%
英大安惠纯债C	1.0517	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0387	0.00%
	1.0224	0.00%
	1.0007	0.00%
	1.0000	0.00%
英大通盈纯债债券A	1.0221	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商睿逸混合	1.6630	0.97%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1209	0.95%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.1185	0.73%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.1091	0.73%
华泰保兴安盈	1.3457	0.57%
安信民稳增长混合A	1.2933	0.57%
安信民稳增长混合C	1.2797	0.57%
稳健聚申一年持有混合A	1.1507	0.46%
稳健聚申一年持有混合C	1.1528	0.46%
华泰保兴科荣C	1.1955	0.45%