天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015956)

今天最新净值 1.0053 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0053
  • 成立日期:2022-06-21
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:14.56亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:万莉 洪阳玚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.01% 0.06% 0.52% - - - 0.52%
同类排名 0/1096 58/1272 102/1274 305/1247 0/954 0/462 0/253 -
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金档案
基金代码 015956 基金简称 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2022-06-08~2022-06-17 成立日期 2022-06-21 基金类型 混合型-偏债
基金经理 万莉 洪阳玚 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 14.56亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
国联安智能制造混合 1.4519 0.23%
国联安鑫隆混合A 1.5107 0.03%
国联安鑫隆混合C 1.5250 0.03%
国联安恒悦90天持有债券A 1.0196 0.01%
国联安恒悦90天持有债券C 1.0186 0.01%
1.0130 0.01%
1.0123 0.01%
国联安增鑫纯债C 1.0424 0.00%
国联安增富一年定开债券发起式 1.0581 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大景泰混合A 1.0657 0.24%
华润元大景泰混合C 1.0613 0.24%
0.9650 0.16%
1.2035 0.15%
1.0132 0.15%
浙商智多益稳健一年持有期混合A 1.0116 0.12%
浙商智多益稳健一年持有期混合C 1.0091 0.12%
国投融华 1.4968 0.10%
中加科享混合A 1.0354 0.08%
方正富邦泰利12个月持有期混合A 0.9969 0.08%