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中银誉享一年定开债发起 - 基金主页(代码:015869)

今天最新净值 1.0094 -0.0008 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.12% 0.25% 1.05% - - - 1.05%
同类排名 0/2225 1445/2362 427/2361 1359/2330 0/2116 0/1804 0/1326 -
中银誉享一年定开债发起基金动态
中银誉享一年定开债发起(015869)基金档案
基金代码 015869 基金简称 中银誉享一年定开债发起 基金全称
发行日期 2022-06-20~2022-09-19 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 范静 范静(FAN Jing) 李宪 李宪(LI Xian) 田原 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 30.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.0353 0.22%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0320 0.21%
鹏扬淳开债券D 1.0120 0.10%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
博时裕昂纯债债券 1.0110 0.10%
鹏华丰实B 1.1430 0.09%
北信稳定A 1.1690 0.09%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0014 0.08%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0212 0.08%
鹏华丰实A 1.1780 0.08%