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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:015864)

今天最新净值 1.0060 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0060
  • 成立日期:2022-06-17
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:76.07亿元
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:厉卓然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - - 0.07% 0.54% - - - 0.60%
同类排名 0/1148 114/1360 42/1355 68/1322 0/1024 0/508 0/276 -
华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)基金档案
基金代码 015864 基金简称 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2022-06-01~2022-06-15 成立日期 2022-06-17 基金类型 混合型-偏债
基金经理 厉卓然 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 76.07亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信平稳双利3个月持有混合C 1.0613 0.44%
安信平稳双利3个月持有混合A 1.0702 0.43%
安信民稳增长混合C 1.2773 0.39%
红土稳健混合A 1.4220 0.38%
红土稳健混合C 1.3903 0.38%
安信民稳增长混合A 1.2915 0.38%
华润元大景泰混合C 1.0555 0.37%
华润元大景泰混合A 1.0598 0.36%
稳健聚申一年持有混合A 1.1507 0.31%
稳健聚申一年持有混合C 1.1521 0.30%