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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015858)

今天最新净值 1.0055 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0055
  • 成立日期:2022-06-23
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:50.10亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陶祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.11% 0.62% - - - - 0.55%
同类排名 0/2699 1850/2851 1323/2834 0/2778 0/2487 0/2110 0/1464 -
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)基金档案
基金代码 015858 基金简称 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2022-06-13~2022-06-21 成立日期 2022-06-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 陶祺 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 50.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合A 0.8816 0.80%
基本面100LOF 0.9330 0.45%
浦银中证400 1.8270 0.27%
浦银安盛鑫福混合A 0.9797 0.11%
浦银安盛鑫福混合C 0.9764 0.11%
浦银沪深300 1.1860 0.08%
浦银安盛量化多策略混合C 1.3556 0.04%
1.0106 0.04%
浦银安盛量化多策略混合A 1.4511 0.03%
浦银安盛双债增强债券A 1.1864 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰实A 1.2180 0.25%
南方金利C 1.0220 0.20%
鹏华丰实B 1.1820 0.17%
金信民达纯债A 1.1382 0.11%
广发中债7-10年国开债指数A 1.2367 0.10%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2095 0.10%
金信民达纯债C 1.1333 0.10%
广发中债7-10年国开债指数E 1.2344 0.10%
南方金利定开 1.0230 0.10%
鹏华纯债 1.0320 0.10%