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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0055
成立日期：2022-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.10亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.11%	0.62%	-	-	-	-	0.55%
同类排名	0/2699	1850/2851	1323/2834	0/2778	0/2487	0/2110	0/1464	-

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)基金档案

基金代码	015858	基金简称	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-21	成立日期	2022-06-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶祺	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	50.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛港股通量化混合A	0.8816	0.80%
基本面100LOF	0.9330	0.45%
浦银中证400	1.8270	0.27%
浦银安盛鑫福混合A	0.9797	0.11%
浦银安盛鑫福混合C	0.9764	0.11%
浦银沪深300	1.1860	0.08%
浦银安盛量化多策略混合C	1.3556	0.04%
	1.0106	0.04%
浦银安盛量化多策略混合A	1.4511	0.03%
浦银安盛双债增强债券A	1.1864	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰实A	1.2180	0.25%
南方金利C	1.0220	0.20%
鹏华丰实B	1.1820	0.17%
金信民达纯债A	1.1382	0.11%
广发中债7-10年国开债指数A	1.2367	0.10%
广发中债7-10年国开债指数C	1.2095	0.10%
金信民达纯债C	1.1333	0.10%
广发中债7-10年国开债指数E	1.2344	0.10%
南方金利定开	1.0230	0.10%
鹏华纯债	1.0320	0.10%