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南华瑞诚一年定开债发起 - 基金主页(代码:015851)

今天最新净值 1.0125 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0125
  • 成立日期:2022-06-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:15.10亿元
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:何林泽 沈致远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.22% 0.99% - - - - 1.25%
同类排名 0/2241 950/2333 342/2349 0/2304 0/2070 0/1773 0/1280 -
南华瑞诚一年定开债发起(015851)基金档案
基金代码 015851 基金简称 南华瑞诚一年定开债发起 基金全称
发行日期 2022-06-27~2022-06-28 成立日期 2022-06-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 何林泽 沈致远 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 15.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0131 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.3400 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 1.0211 0.00%
南华瑞扬纯债A 1.0568 -0.01%
南华瑞扬纯债C 1.0229 -0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.3403 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 1.0244 -0.01%
南华价值启航纯债债券A 2.4119 -0.04%
南华价值启航纯债债券C 2.4463 -0.04%
南华瑞利债券A 1.0647 -0.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠金定开债A 1.1681 0.26%
平安惠金定开债C 1.1636 0.25%
南方崇元纯债债券 A 1.0949 0.25%
南方崇元纯债债券 C 1.0889 0.25%
博时信用优选债券A 1.0608 0.23%
博时信用优选债券C 1.0574 0.22%
融通岁岁添利B 1.1370 0.18%
光大岁末A 1.0824 0.17%
光大岁末C 1.0752 0.17%
金鹰添裕纯债债券A 1.0417 0.17%