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银华中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:015823)

今天最新净值 1.0072 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0072
  • 成立日期:2022-06-08
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:82.72亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王树丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.07% 0.43% - - - - 0.72%
同类排名 0/1110 1185/1270 954/1268 0/1221 0/919 0/440 0/249 -
银华中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金档案
基金代码 015823 基金简称 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2022-05-23~2022-06-02 成立日期 2022-06-08 基金类型 混合型-偏债
基金经理 王树丽 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 82.72亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商睿逸混合 1.6630 0.97%
万家民丰回报一年持有期混合 1.1209 0.95%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1185 0.73%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1091 0.73%
华泰保兴安盈 1.3457 0.57%
安信民稳增长混合A 1.2933 0.57%
安信民稳增长混合C 1.2797 0.57%
稳健聚申一年持有混合A 1.1507 0.46%
稳健聚申一年持有混合C 1.1528 0.46%
华泰保兴科荣C 1.1955 0.45%