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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:015816)

今天最新净值 1.0168 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0168
  • 成立日期:2022-06-22
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:曹治国
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.09% 0.26% 1.67% - - - -
同类排名 0/481 22/633 48/627 12/600 0/399 0/310 0/198 -
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)基金档案
基金代码 015816 基金简称 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 基金全称
发行日期 2022-06-06~2022-06-17 成立日期 2022-06-22 基金类型 债券型-中短债
基金经理 曹治国 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华中债1-3年国开行债券指数 1.0306 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.0082 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C 1.0069 0.01%
1.0005 0.01%
招商7天A 1.0371 0.01%
中海中短债 0.9214 0.00%
招商招利一年理财债券 0.9869 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 1.2285 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 1.2284 0.00%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A 1.0445 0.00%