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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:015815)

今天最新净值 1.0108 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0108
  • 成立日期:2022-06-22
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.22亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:曹治国
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.01% 0.88% - - - - 1.05%
同类排名 0/487 163/609 8/607 0/579 0/384 0/308 0/176 -
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A基金动态
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)基金档案
基金代码 015815 基金简称 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 基金全称
发行日期 2022-06-06~2022-06-17 成立日期 2022-06-22 基金类型 债券型-中短债
基金经理 曹治国 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 1.22亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合A 0.8816 0.80%
基本面100LOF 0.9330 0.45%
浦银中证400 1.8270 0.27%
浦银安盛鑫福混合A 0.9797 0.11%
浦银安盛鑫福混合C 0.9764 0.11%
浦银沪深300 1.1860 0.08%
浦银安盛量化多策略混合C 1.3556 0.04%
1.0106 0.04%
浦银安盛量化多策略混合A 1.4511 0.03%
浦银安盛双债增强债券A 1.1864 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0106 0.04%
易方达安和中短债债券C 1.0419 0.04%
湘财久盈中短债A 1.0552 0.03%
1.0108 0.03%
易方达安和中短债债券A 1.0472 0.03%
招商招利一年理财债券 1.0197 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券 1.0303 0.02%
嘉合磐泰短债A 1.0557 0.02%
嘉合磐泰短债C 1.0579 0.02%
上银慧永利中短期债券A 1.0205 0.02%