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兴证全球恒泰一年定开债发起式 - 基金主页(代码:015811)

今天最新净值 1.0084 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0084
  • 成立日期:2022-07-13
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:50.10亿元
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:季伟杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.07% 0.28% - - - - 0.84%
同类排名 0/2238 677/2362 278/2370 0/2335 0/2125 0/1802 0/1326 -
兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811)基金档案
基金代码 015811 基金简称 兴证全球恒泰一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2022-07-11~2022-07-12 成立日期 2022-07-13 基金类型 债券型-长债
基金经理 季伟杰 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 50.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全恒祥88个月定开债券 1.0152 0.02%
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C 1.0443 0.01%
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A 1.0463 0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A 1.0450 0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C 1.0437 0.00%
0.9958 0.00%
0.9953 0.00%
1.0084 0.00%
0.9902 0.00%
0.9899 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%