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东兴兴福一年定开债券C - 基金主页(代码:015542)

今天最新净值 1.1302 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1302
  • 成立日期:2022-05-23
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8611亿
  • 最近资产:1.44亿元
  • 基金公司:东兴基金管理
  • 基金经理:司马义买买提
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.20% 0.63% 2.09% - - - 2.12%
同类排名 0/2690 9/2889 49/2854 81/2804 0/2548 0/2166 0/1519 -
东兴兴福一年定开债券C(015542)基金档案
基金代码 015542 基金简称 东兴兴福一年定开债券C 基金全称
发行日期 2022-05-17~2022-05-18 成立日期 2022-05-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 司马义买买提 基金托管人 基金公司 东兴基金管理
最近资产 1.44亿元 最近份额 4.8611亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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基金名称 单位净值 日增长率
1.0122 0.01%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.0623 0.00%
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