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嘉实90天滚动持有短债A - 基金主页(代码:015404)

今天最新净值 1.0095 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0095
  • 成立日期:2022-06-17
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.00亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李曈
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.05% 0.25% 0.94% - - - 0.94%
同类排名 0/481 91/633 57/627 197/600 0/399 0/310 0/198 -
嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金档案
基金代码 015404 基金简称 嘉实90天滚动持有短债A 基金全称
发行日期 2022-05-30~2022-06-15 成立日期 2022-06-17 基金类型 债券型-中短债
基金经理 李曈 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 2.00亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投景和中短债A 1.0538 0.05%
中信建投景和中短债C 1.0598 0.05%
添富理财60天债E 1.0774 0.03%
添富理财60天债A 1.0718 0.03%
1.0193 0.03%
嘉合磐泰短债A 1.0598 0.02%
嘉合磐泰短债C 1.0617 0.02%
财通多利债券A 1.0639 0.02%
大成景悦中短债A 1.0766 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0221 0.02%