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汇添富鑫裕一年定开债发起式A - 基金主页(代码:015362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0022 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0089
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.10亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.15%	0.62%	-	-	-	-	0.67%
同类排名	0/910	993/1061	616/1050	0/1003	0/816	0/671	0/576	-

汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金档案

基金代码	015362	基金简称	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	基金全称
发行日期	2022-06-22~2022-06-23	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-混合债
基金经理	徐一恒	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	50.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富盈鑫灵活配置混合A	2.4200	2.37%
汇添富策略增长两年封闭混合	1.2183	1.84%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.9948	1.67%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.9928	1.66%
汇添富新兴消费股票A	1.8040	1.41%
汇添富科技创新混合A	2.2305	1.24%
汇添富科技创新混合C	2.1721	1.24%
汇添富低碳投资一年持有混合A	1.1283	1.12%
汇添富低碳投资一年持有混合C	1.1262	1.12%
汇添富民营活力混合	5.1570	1.00%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏鼎源债券A	0.9872	1.27%
华夏鼎源债券C	0.9784	1.27%
民生加银家盈6个月持有期债券C	1.0226	1.03%
民生加银家盈6个月持有期债券A	1.0299	1.02%
金鹰元丰债券C	1.9984	1.00%
金鹰元丰债券A	2.0126	1.00%
安达增强C	1.5204	0.85%
安达增强A	1.5896	0.84%
天弘弘丰债券A	1.3603	0.83%
天弘弘丰债券C	1.3420	0.83%