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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.30亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	-	-	-	-	-
同类排名	0/311	0/436	0/415	0/378	0/211	0/147	0/75	-

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金档案

基金代码	015326	基金简称	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	FOF
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	6.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.4257	0.94%
交银成长30	2.4820	0.61%
交银治理	1.5070	0.60%
交银瑞卓三年持有期混合	0.9641	0.56%
深价值联接	1.8090	0.56%
交银创新领航混合	1.4659	0.47%
交银瑞丰	1.4045	0.45%
交银经济新动力混合A	3.2106	0.45%
交银启欣混合	0.7844	0.40%
交银策略	1.8930	0.37%

FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	0.9998	0.00%
	1.0001	0.00%
睿智FOF	0.9281	-0.39%
工银睿智进取一年(FOF-LOF)C	0.9254	-0.40%
富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C	0.9027	-0.46%
行业精选	0.9050	-0.46%
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C	1.0141	-0.74%
行业FOF	1.0155	-0.74%
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C	0.8914	-0.90%
优选配置FOF-LOF	0.8936	-0.90%