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东吴安盈量化混合C - 基金主页(代码:015154)

今天最新净值 1.0263 -0.0012 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0227 -0.0036 -0.3551%
  • 累计净值:1.2013
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3194亿
  • 最近资产:4.96亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐嶒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -2.49% -6.34% -4.11% - - - -4.12%
同类排名 0/2168 843/2278 1329/2272 1219/2242 0/2123 0/1968 0/1859 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 分红 每份派现金0.0400元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分红 每份派现金0.0400元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 分红 每份派现金0.0400元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-26 分红 每份派现金0.0550元
东吴安盈量化混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万 科A 0.0000 5.66% 0.11%
603626 科森科技 0.0000 4.79% -1.81%
600029 南方航空 0.0000 4.73% -0.62%
601398 工商银行 0.0000 4.70% 0.23%
600519 贵州茅台 0.0000 4.62% 0.75%
603806 福斯特 0.0000 4.61% -2.46%
300395 菲利华 0.0000 4.22% -2.30%
600028 中国石化 0.0000 3.99% 1.82%
300750 宁德时代 0.0000 3.15% 0.57%
002739 万达电影 0.0000 3.04% -1.12%
东吴安盈量化混合C(015154)基金档案
基金代码 015154 基金简称 东吴安盈量化混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 徐嶒 基金托管人 基金公司
最近资产 4.96亿 最近份额 4.3194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
国泰黄金ETF联接C 1.4194 0.57%
易方达黄金ETF联接C 1.3079 0.56%
天弘上海金ETF发起联接A 0.9410 0.46%
国泰上证180金融ETF联接C 0.9916 0.46%
天弘上海金ETF发起联接C 0.9391 0.45%
嘉实50C 1.1057 0.45%
1.1775 0.44%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%