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国投瑞银顺和一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014965)

今天最新净值 1.0132 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0132
  • 成立日期:2022-05-31
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:46.10亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:敬夏玺 李鸥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.09% 0.28% 1.26% - - - 1.34%
同类排名 0/2238 326/2362 278/2370 1124/2335 0/2125 0/1802 0/1326 -
国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金档案
基金代码 014965 基金简称 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2022-05-23~2022-05-30 成立日期 2022-05-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 敬夏玺 李鸥 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 46.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%