| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.7480 | 0.42% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0105 | 0.01% |
| 1.0055 | 0.01% | |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 1.0423 | 0.00% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.0412 | 0.00% |
| 0.9998 | 0.00% | |
| 0.9997 | 0.00% | |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债债券A | 1.0443 | -0.01% |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债债券C | 1.0424 | -0.01% |
| 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 1.0172 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商睿逸混合 | 1.6630 | 0.97% |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 1.1209 | 0.95% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 1.1185 | 0.73% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 1.1091 | 0.73% |
| 华泰保兴安盈 | 1.3457 | 0.57% |
| 安信民稳增长混合A | 1.2933 | 0.57% |
| 安信民稳增长混合C | 1.2797 | 0.57% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.1507 | 0.46% |
| 稳健聚申一年持有混合C | 1.1528 | 0.46% |
| 华泰保兴科荣C | 1.1955 | 0.45% |