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嘉实中证半导体指数增强发起式C - 基金主页(代码:014855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3589 -0.0340 -2.4400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3536 -0.0393 -2.8204%

累计净值：1.3589
成立日期：2022-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5571亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.65%	18.95%	32.29%	-	-	-	35.89%
同类排名	0/1804	1278/2073	2/2040	35/1973	0/1497	0/1093	0/798	-

嘉实中证半导体指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	9.06%	-6.97%
688019	安集科技	0.0000	8.71%	-4.85%
603501	韦尔股份	0.0000	8.46%	-5.95%
002371	北方华创	0.0000	8.43%	-2.24%
300373	扬杰科技	0.0000	8.04%	-0.99%
688037	芯源微	0.0000	8.02%	-2.82%
300661	圣邦股份	0.0000	6.98%	-1.51%
605111	新洁能	0.0000	6.13%	-4.67%
600460	士兰微	0.0000	5.55%	-1.76%
688200	华峰测控	0.0000	4.73%	0.63%

嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)基金档案

基金代码	014855	基金简称	嘉实中证半导体指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-20	成立日期	2022-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘斌	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.5571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实价值精选股票	1.8528	1.15%
嘉实基础产业优选股票C	1.1438	1.08%
嘉实基础产业优选股票A	1.1571	1.07%
嘉实港股优势混合A	0.7461	1.06%
嘉实港股优势混合C	0.7368	1.06%
嘉实价值长青混合C	0.8742	1.02%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.8938	1.02%
嘉实价值长青混合A	0.8799	1.01%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.8882	1.01%
嘉实内需精选混合A	0.9893	1.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证煤炭指数C	2.0370	2.46%
煤炭龙头LOF	2.0410	2.46%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A	1.1073	2.39%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C	1.0969	2.39%
煤炭LOF	1.8910	2.38%
国泰中证煤炭ETF联接A	2.1024	2.34%
国泰中证煤炭ETF联接C	2.0845	2.34%
招商中证煤炭等权指数C	1.9136	2.18%
	1.9153	2.18%
煤炭等权LOF	1.9154	2.18%