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嘉实致乾纯债债券 - 基金主页(代码:014392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0142 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0243
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.7650亿
最近资产：57.52亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.33%	0.83%	1.34%	-	-	-	2.44%
同类排名	1325/2238	326/2331	721/2343	892/2299	0/2061	0/1766	0/1281	-

嘉实致乾纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0101元

嘉实致乾纯债债券(014392)基金档案

基金代码	014392	基金简称	嘉实致乾纯债债券	基金全称
发行日期	2021-12-10~2021-12-17	成立日期	2021-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	崔思维赵国英陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	57.52亿	最近份额	56.7650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实农业产业股票A	2.1703	3.01%
嘉实金融精选股票C	1.1620	1.33%
嘉实金融精选股票A	1.1882	1.32%
嘉实精选平衡混合C	1.1934	1.13%
嘉实精选平衡混合A	1.2057	1.12%
嘉实基础产业优选股票A	1.1856	1.11%
嘉实基础产业优选股票C	1.1719	1.11%
嘉实新财富混合	1.0540	0.96%
嘉实核心蓝筹混合C	0.8806	0.95%
嘉实核心蓝筹混合A	0.8881	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.1681	0.26%
平安惠金定开债C	1.1636	0.25%
南方崇元纯债债券 A	1.0949	0.25%
南方崇元纯债债券 C	1.0889	0.25%
博时信用优选债券A	1.0608	0.23%
博时信用优选债券C	1.0574	0.22%
融通岁岁添利B	1.1370	0.18%
光大岁末A	1.0824	0.17%
光大岁末C	1.0752	0.17%
金鹰添裕纯债债券A	1.0417	0.17%