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嘉实致乾纯债债券 - 基金主页(代码:014392)

今天最新净值 1.0142 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0243
  • 成立日期:2021-12-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.7650亿
  • 最近资产:57.52亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:崔思维 赵国英 陈硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.35% 0.33% 0.83% 1.34% - - - 2.44%
同类排名 1325/2238 326/2331 721/2343 892/2299 0/2061 0/1766 0/1281 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0101元
嘉实致乾纯债债券(014392)基金档案
基金代码 014392 基金简称 嘉实致乾纯债债券 基金全称
发行日期 2021-12-10~2021-12-17 成立日期 2021-12-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 崔思维 赵国英 陈硕 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 57.52亿 最近份额 56.7650亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠金定开债A 1.1681 0.26%
平安惠金定开债C 1.1636 0.25%
南方崇元纯债债券 A 1.0949 0.25%
南方崇元纯债债券 C 1.0889 0.25%
博时信用优选债券A 1.0608 0.23%
博时信用优选债券C 1.0574 0.22%
融通岁岁添利B 1.1370 0.18%
光大岁末A 1.0824 0.17%
光大岁末C 1.0752 0.17%
金鹰添裕纯债债券A 1.0417 0.17%