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兴业聚源混合C - 基金主页(代码:013742)

今天最新净值 1.3466 0.0041 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3478 0.0053 0.3942%
  • 累计净值:1.4026
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7624亿
  • 最近资产:5.32亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.93% 0.28% -0.66% 1.96% - - - -4.03%
同类排名 918/1175 224/1365 886/1349 709/1290 0/954 0/465 0/270 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0560元
兴业聚源混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 0.0000 3.44% 2.59%
600519 贵州茅台 0.0000 1.54% 0.41%
601985 中国核电 0.0000 1.49% 0.83%
600690 海尔智家 0.0000 1.47% 0.64%
002236 大华股份 0.0000 0.80% 3.16%
600522 XD中天科 0.0000 0.70% 2.00%
600845 宝信软件 0.0000 0.66% 3.21%
600926 杭州银行 0.0000 0.66% 0.73%
000333 美的集团 0.0000 0.65% 0.90%
600570 恒生电子 0.0000 0.62% 7.36%
兴业聚源混合C(013742)基金档案
基金代码 013742 基金简称 兴业聚源混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 徐青 基金托管人 基金公司
最近资产 5.32亿 最近份额 3.7624亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达安盈回报 2.2880 1.60%
国富收益 1.3210 1.55%
嘉合磐石A 0.9028 1.53%
嘉合磐石C 0.8734 1.53%
1.0629 1.31%
科创混合 1.0631 1.31%
浙商智多金稳健一年持有混合A 1.0018 1.26%
浙商智多金稳健一年持有混合C 0.9983 1.26%
中信建投睿溢C 1.1447 1.25%
中信建投睿溢A 1.2627 1.25%