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中庚价值先锋股票 - 基金主页(代码:012930)

今天最新净值 0.8925 -0.0064 -0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8967 -0.0022 -0.2422%
  • 累计净值:0.8925
  • 成立日期:2021-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.2498亿
  • 最近资产:50.55亿元
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:曹庆 陈涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.55% -2.93% -5.31% -3.28% -8.32% - - -10.11%
同类排名 507/732 660/822 242/821 92/802 125/693 0/498 0/375 -
中庚价值先锋股票基金动态
中庚价值先锋股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300687 赛意信息 0.0000 7.61% -0.66%
002531 天顺风能 0.0000 7.10% -2.39%
002139 拓邦股份 0.0000 5.74% -2.09%
300451 创业慧康 0.0000 5.74% 5.08%
300986 志特新材 0.0000 5.65% 4.11%
688036 传音控股 0.0000 5.34% -3.18%
002777 久远银海 0.0000 4.62% 1.15%
300659 中孚信息 0.0000 4.52% -0.33%
300369 绿盟科技 0.0000 3.58% -1.57%
603507 振江股份 0.0000 2.72% -3.01%
中庚价值先锋股票(012930)基金档案
基金代码 012930 基金简称 中庚价值先锋股票 基金全称
发行日期 2021-08-18~2021-08-18 成立日期 2021-08-20 基金类型 股票型
基金经理 曹庆 陈涛 基金托管人 基金公司 中庚基金
最近资产 50.55亿元 最近份额 54.2498亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
工银国家战略股票 2.2650 2.03%
安信新常态A 1.4179 1.47%
安信新常态C 1.4094 1.47%
前海开源中药研究精选A 1.9440 1.37%
前海开源中药研究精选C 1.9275 1.36%
红土创新医疗保健股票 0.8269 1.13%
大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%