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平安中证新能车ETF联接C - 基金主页(代码:012699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0011 0.0025 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9974 -0.0001 -0.0056%

累计净值：1.0011
成立日期：2021-06-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9839亿
最近资产：3.08亿
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶成钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.99%	2.67%	-2.52%	21.37%	-1.12%	-	-	0.11%
同类排名	190/1802	739/2058	1816/2038	140/1973	270/1509	0/1093	0/798	-

平安中证新能车ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.1100	0.09%	-2.04%
300750	宁德时代	0.0500	0.09%	-2.35%
300014	亿纬锂能	0.1500	0.06%	-2.06%
002460	赣锋锂业	0.1100	0.05%	-1.53%
002466	天齐锂业	0.1400	0.05%	-4.14%
002812	恩捷股份	0.0700	0.05%	-4.34%
300124	汇川技术	0.2400	0.05%	-4.03%
603799	华友钴业	0.1300	0.04%	-1.11%
002709	天赐材料	0.0800	0.03%	-5.55%
300450	先导智能	0.1400	0.03%	-2.28%

平安中证新能车ETF联接C(012699)基金档案

基金代码	012699	基金简称	平安中证新能车ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶成钧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.08亿	最近份额	2.9839亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0050	0.23%
	1.0047	0.23%
平安增利六个月定开债A	1.1557	0.16%
平安增利六个月定开债C	1.1443	0.16%
平安增利六个月定开债E	1.1443	0.16%
平安双季盈6个月持有债券A	1.0311	0.13%
平安双季盈6个月持有债券C	1.0292	0.13%
平安元泓30天滚动持有短债A	1.0276	0.07%
平安元泓30天滚动持有短债C	1.0248	0.07%
平安惠鸿纯债	1.0822	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0258	3.52%
	1.0256	3.52%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	1.0223	3.10%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.0202	3.09%
	1.1378	2.85%
	1.1403	2.84%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.0470	2.69%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.0436	2.69%
招商沪深300地产等权重指数C	0.6948	2.60%
地产基金	0.6953	2.60%