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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

今天最新净值 1.0958 0.0033 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 0.0348 3.1200%
  • 累计净值:1.1808
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:599.3609亿
  • 最近资产:769.04亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.45% -2.28% -4.22% -7.77% -4.75% - - -19.52%
同类排名 582/1800 606/2085 271/2079 1040/2007 88/1599 0/1099 0/829 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分红 每份派现金0.0120元
招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 14.50% 2.85%
000858 五 粮 液 0.0000 14.33% 5.38%
000568 泸州老窖 0.0000 14.14% 2.26%
600519 贵州茅台 0.0000 14.08% 1.34%
002304 洋河股份 0.0000 11.53% 3.76%
000596 古井贡酒 0.0000 4.27% 4.65%
000799 酒鬼酒 0.0000 3.85% 7.39%
603369 今世缘 0.0000 3.48% 3.33%
600779 水井坊 0.0000 2.18% 4.32%
603589 口子窖 0.0000 2.15% 4.37%
招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案
基金代码 012414 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司
最近资产 769.04亿 最近份额 599.3609亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9003 2.80%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8982 2.78%
泰康港股通大消费指数C 1.0082 2.62%
泰康港股通大消费指数A 1.0222 2.61%
0.9157 2.46%
0.9165 2.46%
南方大数据100指数C 0.9621 2.44%
大数据100A 0.9828 2.44%
0.8034 2.34%
0.8056 2.34%