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浦银安盛鑫福混合A - 基金主页(代码:012302)

今天最新净值 0.9650 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9643 -0.0001 -0.0080%
  • 累计净值:0.9650
  • 成立日期:2021-05-27
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1400亿
  • 最近资产:0.54亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.78% -0.52% -1.17% -0.89% -2.43% - - -3.50%
同类排名 750/1148 792/1360 666/1355 390/1322 683/1024 0/508 0/276 -
浦银安盛鑫福混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688270 臻镭科技 0.0000 0.12% -6.24%
300834 星辉环材 0.0000 0.01% -0.86%
301116 益客食品 0.0000 0.01% -1.53%
301127 天源环保 0.0000 0.01% -1.69%
301158 德石股份 0.0000 0.01% -1.92%
301201 诚达药业 0.0000 0.01% -1.67%
301228 实朴检测 0.0000 0.01% -2.00%
301235 华康医疗 0.0000 0.01% 1.58%
浦银安盛鑫福混合A(012302)基金档案
基金代码 012302 基金简称 浦银安盛鑫福混合A 基金全称
发行日期 2021-05-17~2021-05-25 成立日期 2021-05-27 基金类型 混合型-偏债
基金经理 陈士俊 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.54亿元 最近份额 1.1400亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信平稳双利3个月持有混合C 1.0613 0.44%
安信平稳双利3个月持有混合A 1.0702 0.43%
安信民稳增长混合C 1.2773 0.39%
红土稳健混合A 1.4220 0.38%
红土稳健混合C 1.3903 0.38%
安信民稳增长混合A 1.2915 0.38%
华润元大景泰混合C 1.0555 0.37%
华润元大景泰混合A 1.0598 0.36%
稳健聚申一年持有混合A 1.1507 0.31%
稳健聚申一年持有混合C 1.1521 0.30%