天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情数据我的基金

okx

工银1-3年国开债指数E - 基金主页(代码:012172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0279 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.6964亿
最近资产：71.39亿
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.19%	0.52%	0.91%	3.35%	-	-	4.09%
同类排名	1768/2241	1229/2333	1838/2349	1846/2304	1510/2070	0/1773	0/1280	-

工银1-3年国开债指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0040元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	分红	每份派现金0.0035元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0030元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	分红	每份派现金0.0030元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	分红	每份派现金0.0030元

工银1-3年国开债指数E(012172)基金档案

基金代码	012172	基金简称	工银1-3年国开债指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	魏欣陈涵	基金托管人		基金公司
最近资产	71.39亿	最近份额	69.6964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

区块链交流群

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华农业产业股票发起式C	2.1585	3.29%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.6034	3.11%
天治研究驱动C	2.0000	3.09%
嘉实农业产业股票C	1.0072	3.01%
	1.4985	2.73%
广发内需增长混合C	1.6910	2.67%
招商沪深300地产等权重指数C	0.6948	2.60%
西部利得策略C	1.1700	2.45%
诺德新盛C	1.2433	2.14%
	2.3980	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.1681	0.26%
平安惠金定开债C	1.1636	0.25%
南方崇元纯债债券 A	1.0949	0.25%
南方崇元纯债债券 C	1.0889	0.25%
博时信用优选债券A	1.0608	0.23%
博时信用优选债券C	1.0574	0.22%
融通岁岁添利B	1.1370	0.18%
光大岁末A	1.0824	0.17%
光大岁末C	1.0752	0.17%
金鹰添裕纯债债券A	1.0417	0.17%