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工银1-3年国开债指数E - 基金主页(代码:012172)

今天最新净值 1.0279 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0474
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.6964亿
  • 最近资产:71.39亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏欣 陈涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.04% 0.19% 0.52% 0.91% 3.35% - - 4.09%
同类排名 1768/2241 1229/2333 1838/2349 1846/2304 1510/2070 0/1773 0/1280 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0030元
工银1-3年国开债指数E(012172)基金档案
基金代码 012172 基金简称 工银1-3年国开债指数E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 魏欣 陈涵 基金托管人 基金公司
最近资产 71.39亿 最近份额 69.6964亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华农业产业股票发起式C 2.1585 3.29%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.6034 3.11%
天治研究驱动C 2.0000 3.09%
嘉实农业产业股票C 1.0072 3.01%
1.4985 2.73%
广发内需增长混合C 1.6910 2.67%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 2.60%
西部利得策略C 1.1700 2.45%
诺德新盛C 1.2433 2.14%
2.3980 2.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠金定开债A 1.1681 0.26%
平安惠金定开债C 1.1636 0.25%
南方崇元纯债债券 A 1.0949 0.25%
南方崇元纯债债券 C 1.0889 0.25%
博时信用优选债券A 1.0608 0.23%
博时信用优选债券C 1.0574 0.22%
融通岁岁添利B 1.1370 0.18%
光大岁末A 1.0824 0.17%
光大岁末C 1.0752 0.17%
金鹰添裕纯债债券A 1.0417 0.17%