天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情数据我的基金

okx

工银3-5年国开债指数E - 基金主页(代码:012169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0693 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0913
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1800亿
最近资产：3.38亿
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-0.24%	0.86%	1.24%	4.24%	-	-	6.16%
同类排名	903/2231	2228/2333	368/2333	747/2289	485/2052	0/1753	0/1264	-

工银3-5年国开债指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	分红	每份派现金0.0035元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0030元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	分红	每份派现金0.0030元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	分红	每份派现金0.0030元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0035元

工银3-5年国开债指数E(012169)基金档案

基金代码	012169	基金简称	工银3-5年国开债指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	魏欣陈涵汪湛	基金托管人		基金公司
最近资产	3.38亿	最近份额	3.1800亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

区块链交流群

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛C	1.2237	2.88%
	1.4507	2.64%
富国中证煤炭指数C	2.0370	2.46%
广发内需增长混合C	1.6320	2.32%
招商中证煤炭等权指数C	1.9136	2.18%
	1.9153	2.18%
前海金银C	1.2480	2.04%
中泰开阳价值优选混合C	2.0056	1.58%
西部利得策略C	1.1090	1.46%
招商中证白酒指数(LOF)C	1.1710	1.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰实A	1.2180	0.25%
南方金利C	1.0220	0.20%
鹏华丰实B	1.1820	0.17%
金信民达纯债A	1.1382	0.11%
广发中债7-10年国开债指数A	1.2367	0.10%
广发中债7-10年国开债指数C	1.2095	0.10%
金信民达纯债C	1.1333	0.10%
广发中债7-10年国开债指数E	1.2344	0.10%
南方金利定开	1.0230	0.10%
鹏华纯债	1.0320	0.10%