天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

工银3-5年国开债指数E - 基金主页(代码:012169)

今天最新净值 1.0693 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0913
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1800亿
  • 最近资产:3.38亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏欣 陈涵 汪湛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.34% -0.24% 0.86% 1.24% 4.24% - - 6.16%
同类排名 903/2231 2228/2333 368/2333 747/2289 485/2052 0/1753 0/1264 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分红 每份派现金0.0035元
工银3-5年国开债指数E(012169)基金档案
基金代码 012169 基金简称 工银3-5年国开债指数E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 魏欣 陈涵 汪湛 基金托管人 基金公司
最近资产 3.38亿 最近份额 3.1800亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛C 1.2237 2.88%
1.4507 2.64%
富国中证煤炭指数C 2.0370 2.46%
广发内需增长混合C 1.6320 2.32%
招商中证煤炭等权指数C 1.9136 2.18%
1.9153 2.18%
前海金银C 1.2480 2.04%
中泰开阳价值优选混合C 2.0056 1.58%
西部利得策略C 1.1090 1.46%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1710 1.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰实A 1.2180 0.25%
南方金利C 1.0220 0.20%
鹏华丰实B 1.1820 0.17%
金信民达纯债A 1.1382 0.11%
广发中债7-10年国开债指数A 1.2367 0.10%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2095 0.10%
金信民达纯债C 1.1333 0.10%
广发中债7-10年国开债指数E 1.2344 0.10%
南方金利定开 1.0230 0.10%
鹏华纯债 1.0320 0.10%